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基金名稱
基金代碼
凈值日期
最新凈值
累計凈值
每萬份收益
七日年化收益率
風險等級
操作

格林貨幣A 004865 2022-05-09 1.0000 1.0000 0.3575 1.309% 低風險（R1）購買定投
格林貨幣B 004866 2022-05-09 1.0000 1.0000 0.4254 1.553% 低風險（R1）購買 --
格林泓鑫純債A 006184 2022-05-09 1.0385 1.1605 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓鑫純債C 006185 2022-05-09 1.0386 1.1566 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓裕一年定開債A 008484 2022-05-06 1.0000 1.0364 -- -- 較低風險(R2) --
格林泓裕一年定開債C 008485 2022-05-06 1.0000 1.0276 -- -- 較低風險(R2) --
格林泓泰三個月定開債A 007710 2022-05-06 1.0337 1.1437 -- -- 較低風險(R2) --
格林泓泰三個月定開債C 007711 2022-05-06 1.0329 1.1629 -- -- 較低風險(R2) --
格林泓遠純債A 009407 2022-05-09 1.0304 1.0534 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓遠純債C 009408 2022-05-09 0.9648 0.9648 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓利增強債券A 009916 2022-05-09 0.9377 0.9377 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓利增強債券C 009917 2022-05-09 0.9311 0.9311 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓安63個月定開債 009738 2022-05-06 1.0208 1.0568 -- -- 較低風險(R2) --
格林中短債A 010145 2022-05-09 1.0459 1.0639 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林中短債C 010146 2022-05-09 1.0394 1.0594 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓景債券A 010837 2022-05-09 1.0109 2.3769 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
格林泓景債券C 010838 2022-05-09 0.9998 2.3098 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
格林泓皓純債 014814 2022-05-09 1.0017 1.0017 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
格林伯元靈活配置A 004942 2022-05-09 1.2385 1.2385 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林伯元靈活配置C 004943 2022-05-09 1.2297 1.2297 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林伯銳靈活配置A 006181 2022-05-09 0.8049 0.8049 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林伯銳靈活配置C 006182 2022-05-09 0.7997 0.7997 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林創新成長混合A 007533 2022-05-09 0.8023 1.1523 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林創新成長混合C 007534 2022-05-09 0.7829 1.1329 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林穩健價值混合A 009940 2022-05-09 0.7882 0.7882 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林穩健價值混合C 009941 2022-05-09 0.7834 0.7834 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2022-05-09 0.8848 0.8848 -- -- 中風險（R3）購買 --
格林研究優選混合A 011977 2022-05-09 0.8056 0.8056 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林研究優選混合C 011978 2022-05-09 0.8032 0.8032 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林新興產業混合A 014327 2022-05-09 1.0117 1.0117 -- -- 中風險（R3）購買 --
格林新興產業混合C 014328 2022-05-09 1.0108 1.0108 -- -- 中風險（R3）購買 --

基金名稱
基金代碼
凈值日期
最新凈值
累計凈值
每萬份收益
七日年化收益率
風險等級
操作

格林貨幣A 004865 2022-05-09 1.0000 1.0000 0.3575 1.309% 低風險（R1）購買定投
格林貨幣B 004866 2022-05-09 1.0000 1.0000 0.4254 1.553% 低風險（R1）購買 --

基金名稱
基金代碼
凈值日期
最新凈值
累計凈值
日漲跌幅
今年以來
成立以來
風險等級
操作

格林泓鑫純債A 006184 2022-05-09 1.0385 1.1605 0.07% 1.18% 16.76% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓鑫純債C 006185 2022-05-09 1.0386 1.1566 0.07% 1.14% 16.35% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓裕一年定開債A 008484 2022-05-06 1.0000 1.0364 0.00% 0.27% 3.67% 較低風險(R2) --
格林泓裕一年定開債C 008485 2022-05-06 1.0000 1.0276 0.00% 0.22% 2.78% 較低風險(R2) --
格林泓泰三個月定開債A 007710 2022-05-06 1.0337 1.1437 0.02% 1.57% 15.02% 較低風險(R2) --
格林泓泰三個月定開債C 007711 2022-05-06 1.0329 1.1629 0.02% 1.53% 17.17% 較低風險(R2) --
格林泓遠純債A 009407 2022-05-09 1.0304 1.0534 0.02% 0.72% 5.36% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓遠純債C 009408 2022-05-09 0.9648 0.9648 0.01% 0.68% -3.52% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓利增強債券A 009916 2022-05-09 0.9377 0.9377 0.01% -7.73% -6.23% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓利增強債券C 009917 2022-05-09 0.9311 0.9311 0.00% -7.87% -6.89% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓安63個月定開債 009738 2022-05-06 1.0208 1.0568 0.08% 1.36% 5.74% 較低風險(R2) --
格林中短債A 010145 2022-05-09 1.0459 1.0639 0.07% 1.58% 6.46% 較低風險(R2) 購買定投
格林中短債C 010146 2022-05-09 1.0394 1.0594 0.07% 1.42% 6.01% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓景債券A 010837 2022-05-09 1.0109 2.3769 0.03% -0.61% 137.99% 較低風險(R2) 購買 --
格林泓景債券C 010838 2022-05-09 0.9998 2.3098 0.03% -0.65% 129.18% 較低風險(R2) 購買 --
格林泓皓純債 014814 2022-05-09 1.0017 1.0017 0.02% 0.17% 0.17% 較低風險(R2) 購買 --

基金名稱
基金代碼
凈值日期
最新凈值
累計凈值
日漲跌幅
今年以來
成立以來
風險等級
操作

格林伯元靈活配置A 004942 2022-05-09 1.2385 1.2385 -1.54% -20.60% 23.85% 中風險（R3）購買定投
格林伯元靈活配置C 004943 2022-05-09 1.2297 1.2297 -1.55% -20.64% 22.97% 中風險（R3）購買定投
格林伯銳靈活配置A 006181 2022-05-09 0.8049 0.8049 0.22% -21.32% -19.51% 中風險（R3）購買定投
格林伯銳靈活配置C 006182 2022-05-09 0.7997 0.7997 0.24% -21.35% -20.03% 中風險（R3）購買定投
格林創新成長混合A 007533 2022-05-09 0.8023 1.1523 -1.46% -20.26% 4.87% 中風險（R3）購買定投
格林創新成長混合C 007534 2022-05-09 0.7829 1.1329 -1.47% -20.49% 2.67% 中風險（R3）購買定投
格林穩健價值混合A 009940 2022-05-09 0.7882 0.7882 -1.38% -19.14% -21.18% 中風險（R3）購買定投
格林穩健價值混合C 009941 2022-05-09 0.7834 0.7834 -1.37% -19.25% -21.66% 中風險（R3）購買定投
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2022-05-09 0.8848 0.8848 -0.32% -10.43% -11.52% 中風險（R3）購買 --
格林研究優選混合A 011977 2022-05-09 0.8056 0.8056 0.22% -22.03% -19.44% 中風險（R3）購買定投
格林研究優選混合C 011978 2022-05-09 0.8032 0.8032 0.21% -22.15% -19.68% 中風險（R3）購買定投
格林新興產業混合A 014327 2022-05-09 1.0117 1.0117 0.18% 1.17% 1.17% 中風險（R3）購買 --
格林新興產業混合C 014328 2022-05-09 1.0108 1.0108 0.17% 1.08% 1.08% 中風險（R3）購買 --

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